請求残高を確認する
概要
請求書や入金確認書の作成に基づく未入金の合計金額や残高履歴を、通貨ごとに確認・管理する機能です。
利用目的
主な目的は、請求書や入金確認書に基づく未入金額と残高履歴を通貨ごとに確認し、請求・入金の記録を一か所で管理できるようにすることです。
残高履歴から元となった帳票へたどれるため、繰越金額や回収の判断、増減の経緯に関する社内説明にも活用できます。
機能の説明
請求残高では、請求書や入金確認書の作成に基づいて記録された未入金額を、通貨ごとに確認できます。
請求残高と残高履歴で確認できる内容
バイヤーごとの請求残高と、全バイヤーの請求残高の合計金額を通貨ごとに確認できます。
残高履歴では、各バイヤーの請求残高が増加・減少した全てのイベントログを日時単位で確認できます。
また、残高履歴では、増減の元となった帳票(請求書や入金確認書)との対応関係を確認できます。
残高が増減するタイミング
請求残高の「増加」と「減少」は、アクション元の種類と、実行した操作に応じて記録されます。
アクション元が請求書の場合は、請求金額から繰越金額を差し引いた後の金額を基準に判定されます。
- 残高増加
- 繰越金額を差し引いた後の請求金額がプラスの請求書を作成したタイミング
- 繰越金額を差し引いた後の請求金額がプラスの下書き請求書を確定したタイミング
- 繰越金額を差し引いた後の請求金額がマイナスの請求書を削除したタイミング
- 入金確認書を削除したタイミング
- 残高減少
- 繰越金額を差し引いた後の請求金額がマイナスの請求書を作成したタイミング
- 繰越金額を差し引いた後の請求金額がマイナスの下書き請求書を確定したタイミング
- 繰越金額を差し引いた後の請求金額がプラスの請求書を削除したタイミング
- 入金確認書を作成したタイミング
未入金額の繰越
請求残高の未入金額は、次回の請求書作成時に繰越金額として合算できます。
なお、請求スケジュール機能では、未入金の請求残高が自動集計の対象となり、下書き請求書の繰越金額に反映されます。
詳細は請求スケジュールを作成するを参照してください。
操作方法
操作画面への移動
- 取引メニュー > 請求管理をクリックします。
- 請求残高タブをクリックします。
請求残高の確認
- 必要に応じて、バイヤー検索の各項目に条件を入力し、請求残高を表示するバイヤーを絞り込みます。
- 各バイヤーの請求残高を通貨ごとの一覧で確認します。
- 必要に応じて、通貨の列ラベルをクリックし、通貨に対応する金額の昇順・降順で一覧を並び替えます。
- 全バイヤーの残高合計から、通貨ごとに全バイヤーの請求残高の合計金額を確認します。
残高履歴の確認
請求残高の一覧表から、バイヤーごとの残高履歴を確認できます。
-
対象バイヤーの詳細を表示アイコンをクリックします。
残高履歴モーダルが開きます。 -
請求残高の増加・減少の全てのイベントログを確認できます。
必要に応じて、以下のアイコンやボタンをクリックして所定の操作ができます。
- アクション元の列の詳細を表示アイコン: 残高増加・減少のトリガーとなった請求書・入金確認書の詳細画面に遷移できます。
- 請求書作成: 新規請求書の作成ページに遷移し、該当バイヤーを対象にした請求書の作成業務を開始できます。
- 新しい入金確認書を作成: 新しい入金確認書を作成ページに遷移し、該当バイヤーを対象にした入金確認書の作成業務を開始できます。
利用上の注意
DEXTRE上で請求書の作成業務を行っている場合、入金確認書を作成しない限り請求残高は増え続けます
入金確認書の作成は任意ですが、DEXTRE上に記録される請求残高が、実態と異なる数字で累積される点に注意してください。
トラブルシューティング
今まで入金確認書を作成していなかったため、多額の請求残高が存在します
請求残高を直接0に更新することはできません。
現存する請求残高を打ち消すための入金確認書を作成する必要があります。
入金確認書の一括取り込み機能による調整を検討してください。