請求スケジュールを削除する
概要
不要な請求スケジュールを削除できます。
利用目的
請求スケジュールを削除する機能は、以下の目的で利用されます。
- 不要な請求スケジュールの整理: 取引終了や契約形態の変更により、現在どのバイヤーにも紐付いていない未使用の請求スケジュールを削除し、管理画面の視認性を向上させます。
- 誤って作成したデータの削除: テスト作成や操作ミスにより意図せず登録された請求スケジュールを削除し、誤用やデータの不整合を防ぎます。
- 重複データの解消と運用の標準化: 異なるコードや名前で登録されているものの、請求頻度や締め日、支払期限が同一である請求スケジュールを削除し、利用すべきデータを一本化します。これによりオペレーターの選択ミスや運用のばらつきを防ぎます。
機能の説明
各ブランド環境において、「請求スケジュール」を作成し各バイヤーに適用することで、請求スケジュールの設定に基づいた請求書の発行を行うことができます。
請求スケジュールは、主に「請求頻度」と「締め日」を設定することができ、これらの設定に基づいて、「下書き請求書」が自動的に発行されます。
下書き請求書が自動発行されるタイミングは、「締め日」の翌日の午前12時5分(日本時間)です。
下書き請求書が自動発行される条件
下書き請求書が自動発行される条件は、以下の通りです。
- バイヤーに「請求スケジュール」が適用されていること
- 請求スケジュール内(請求頻度 × 締め日の期間)に以下のデータが1つでも存在すること
- 納品書: 納品予定日を参照。請求不可の納品書は除外されます。
- 返品伝票: 伝票日付を参照。
- クレジットノート: 発行日を参照。
- 入金確認書: 確認日を参照。「前回入金額」として扱います。
- 請求残高: 請求残高が正の数または負の数で存在する(0円ではない)場合。
- 対象データの伝票がすでに請求書に紐づけられていないこと
下書き請求書のメーカー銀行口座
下書き請求書のメーカー銀行口座は、バイヤーに設定された「デフォルトのメーカー銀行口座」を適用します。
あらかじめバイヤーに「デフォルトのメーカー銀行口座」を設定していない場合、下書き請求書の銀行口座は未登録の状態で作成されます。
個別に編集操作が必要となるため、自動化したい場合は各バイヤーに対して「デフォルトのメーカー銀行口座」を設定してください。
請求残高への反映タイミング
「下書き請求書」の段階では、「請求残高」を増減させません。正式に「請求書」として確定した際に増減します。
ただし、データソースとなった「納品書」や「返品伝票」などは、下書き状態であっても通常の請求書と同様に紐付けられます。
操作方法
操作画面への移動
- ヘッダーメニューの設定をクリックします。
- 請求スケジュール管理ボタンをクリックします。
請求スケジュール管理ページに遷移します。 - 削除したい任意の請求スケジュールの削除ボタンをクリックします。
請求スケジュールの削除モーダルが開きます。
操作の実行
- 表示された請求スケジュールの「コード」「名前」を確認し、 削除をクリックします。
成功した場合、該当請求スケジュールは削除され、「請求スケジュール一覧」にも表示されなくなります。
請求スケジュールがバイヤーに適用されている場合は、削除に失敗します。
※削除した請求スケジュールは元に戻せませんのでご注意ください。
利用上の注意
請求スケジュールを削除する機能を利用する際は、以下の点にご注意ください。
削除の制限
請求スケジュールの削除は、データの整合性を保つためシステムによる利用状況のチェックが行われます。
削除しようとしている請求スケジュールが現在1社でもバイヤーに設定されている場合、削除することはできません。
稼働中のバイヤーの請求設定が意図せず解除され、請求漏れや請求スケジュール未設定の状態になることを防ぐための仕様です。
過去の請求データへの影響
対象の請求スケジュールを削除しても、過去にその請求スケジュールに基づいて作成・承認された請求書データが消えたり、内容が書き換わったりすることはありません。
削除の影響は、あくまで「今後の選択肢からなくなる」という点に限られます。
トラブルシューティング
削除できない場合の対応
不要な請求スケジュールや重複して作成された請求スケジュールを削除した際に、エラーにより削除できないときは以下の手順を確認してください。
請求スケジュールへの付け替え: 削除実行の際にエラーが表示される場合、そのスケジュールを利用しているバイヤーが存在します。
バイヤー管理画面にて、対象バイヤーの請求スケジュールを今後利用する請求スケジュールに変更してから、再度削除操作を行ってください。