請求スケジュールをバイヤーに適用する
概要
「請求スケジュール」をバイヤーに適用することで、請求スケジュールの設定に基づいた下書き請求書を自動発行することができます。
利用目的
請求スケジュールをバイヤーに適用する機能は、以下の目的で利用されます。
- 自動発行の有効化: スケジュールを適用することで、そのバイヤーに対する下書き請求書の自動作成を開始し、個別の請求書作成業務を不要にします。
- 取引条件の反映: バイヤーの契約内容(請求頻度・締め日・支払い期日)に合致した適切な請求スケジュールを紐付け、契約通りの請求処理を実現します。
操作方法
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下書き請求書の自動発行はバイヤーへの適用が完了した時点で、請求スケジュールの「請求頻度 × 締め日」の設定に基づいて開始されます。
なお、下書き請求書が自動発行されるタイミングは、「締め日」の翌日の午前12時5分(日本時間)です。
操作画面への移動
- ヘッダーメニューのバイヤーをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧をクリックします。
※デフォルトで開かれています - 検索
各項目から絞り込んで、バイヤーを検索できます。 - 請求スケジュールを設定する対象のバイヤーの編集ボタンをクリックします。
「バイヤーを編集」ページに遷移します。
フォームの入力方法
- 画面をやや下にスクロールし、「取引条件」セクション内の請求スケジュールにて、あらかじめ作成した請求スケジュールをプルダウンから選択します。
操作の実行
- 設定が完了したら、画面を最下部までスクロールし、更新をクリックします。
更新に成功すると、請求スケジュールが適用されます。
利用上の注意
請求スケジュールをバイヤーに適用する機能を利用する際は、以下の点にご注意ください。
適用後の下書き請求書の発行タイミングについて
下書き請求書の自動発行は、バイヤーへの適用が完了した時点で、請求スケジュールの「請求頻度 × 締め日」の設定に基づいて開始されます。
適用されたスケジュールの「次回の締め日」の翌日午前12時05分(日本時間)に、対象期間のデータを集計して自動発行されます。
「支払い期限」の算出ルールについて
適用する請求スケジュールの支払い期限設定ルールの上書きの設定によって、参照される支払い期限が異なります。
- 支払い期限設定ルールの上書きが「有効」の請求スケジュールの場合: バイヤーの設定に関わらず、請求スケジュールのルールが優先されます。
- 支払い期限設定ルールの上書きが「無効」の請求スケジュールの場合: バイヤーに設定された「支払い期限設定ルール」が参照されます。
※バイヤーの「支払い期限設定ルール」も「無効」で設定されている場合、支払い期限が空欄の下書き請求書が発行されますのでご注意ください。
下書き請求書のメーカー銀行口座は、バイヤー設定が参照されます
自動発行される下書き請求書の振込先口座情報は、バイヤーに設定されている「デフォルトのメーカー銀行口座」が適用されます。
バイヤー側に「デフォルトのメーカー銀行口座」が設定されていない場合、振込先情報が空欄の下書き請求書が発行されます。
完全な自動化を行いたい場合は、あらかじめバイヤー管理ページにて「デフォルトのメーカー銀行口座」を設定する必要があります。