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請求スケジュールを編集する

概要​

請求書を自動発行するために作成した請求スケジュールを編集できます。

利用目的​

請求スケジュールを編集する機能は、以下の目的で利用されます。

  • 名称や説明の修正: スケジュールの識別性を高めるため、名称や説明を最新の情報や運用に合わせて修正します。
  • 請求スケジュールの条件変更: 請求頻度や締め日のスケジュール運用における基本設定の変更や調整を反映します。
  • 支払い期限ルールの調整: 請求スケジュールを設定しているバイヤーごとの支払期限日設定の変更(例：月末締め翌月15日払いから20日払いへ変更)に対応します。

機能の説明​

各ブランド環境において、「請求スケジュール」を作成し各バイヤーに適用することで、請求スケジュールの設定に基づいた請求書の発行を行うことができます。

請求スケジュールは、主に「請求頻度」と「締め日」を設定することができ、これらの設定に基づいて、「下書き請求書」が自動的に発行されます。
下書き請求書が自動発行されるタイミングは、「締め日」の翌日の午前12時5分(日本時間)です。

下書き請求書が自動発行される条件​

下書き請求書が自動発行される条件は、以下の通りです。

  • バイヤーに「請求スケジュール」が適用されていること
  • 請求スケジュール内(請求頻度 × 締め日の期間)に以下のデータが1つでも存在すること
    • 納品書: 納品予定日を参照。請求不可の納品書は除外されます。
    • 返品伝票: 伝票日付を参照。
    • クレジットノート: 発行日を参照。
    • 入金確認書: 確認日を参照。「前回入金額」として扱います。
    • 請求残高: 請求残高が正の数または負の数で存在する(0円ではない)場合。
  • 対象データの伝票がすでに請求書に紐づけられていないこと

下書き請求書のメーカー銀行口座​

下書き請求書のメーカー銀行口座は、バイヤーに設定された「デフォルトのメーカー銀行口座」を適用します。

あらかじめバイヤーに「デフォルトのメーカー銀行口座」を設定していない場合、下書き請求書の銀行口座は未登録の状態で作成されます。
個別に編集操作が必要となるため、自動化したい場合は各バイヤーに対して「デフォルトのメーカー銀行口座」を設定してください。

請求残高への反映タイミング​

「下書き請求書」の段階では、「請求残高」を増減させません。正式に「請求書」として確定した際に増減します。

ただし、データソースとなった「納品書」や「返品伝票」などは、下書き状態であっても通常の請求書と同様に紐付けられます。

操作方法​

操作画面への移動​

  1. ヘッダーメニューの設定をクリックします。
  2. 請求スケジュール管理ボタンをクリックします。
    請求スケジュール管理ページに遷移します。
  3. 編集したい任意の請求スケジュールの編集ボタンをクリックします。
    請求スケジュールの編集モーダルが開きます。

フォームの入力方法​

1〜7の項目の編集が可能です。変更したい項目の編集をします

  1. コード ※必須
    主にDEXTRE内のシステムが識別子として使用する、「コード」を入力します。
    半角英数字記号での登録を推奨します。
    なお、他の請求スケジュールと重複するコードは登録できません。

  2. 名前 ※必須
    請求スケジュールの名称を入力します。

  3. 概要 ※任意
    請求スケジュールの概要を入力できます。

  4. 請求頻度 ※必須
    請求書の発行頻度を設定します。
    「毎日」、「毎週」、「毎月」、「毎年」のいずれかをプルダウンから選択します。

  5. 締め日 ※必須
    請求頻度に対応する締め日をプルダウンから選択します。

    • 請求頻度: 毎日 ⋯ 締め日: 終日のみ
    • 請求頻度: 毎週 ⋯ 締め日: 曜日を指定
    • 請求頻度: 毎月 ⋯ 締め日: 日付を指定
    • 請求頻度: 毎年 ⋯ 締め日: 年初(1/1)を「1」とした日数、または年末を指定
      ※364日以上の値が指定された場合、年末扱いとなります。

  6. 支払い期限設定ルールの上書き ※必須
    ボタンを切り替えて「無効」または「有効」を選択します。

    • 無効:
      「バイヤー」に登録されている支払い期限設定ルールを参照するため、手順7の支払い期限設定は表示されません。
      なお「バイヤー」に支払い期限設定ルールが登録されていない場合、下書き請求書の支払い期限も登録されません。
      請求頻度と締め日のみスケジュールし、支払い期限は各バイヤーに直接設定して制御したい場合に適しています。

      手順7の設定はしません。手順8に進んでください。

    • 有効:
      この請求スケジュールに支払い期限設定ルールを登録し、下書き請求書の支払い期限を請求スケジュールの設定に基づいて優先的に登録します。
      「バイヤー」に登録されている支払い期限設定ルールは参照されません。
      請求頻度、締め日、支払い期限を請求スケジュール単位で制御したい場合に適しています。

      支払い期限設定が必要です。手順7に進んでください。

  7. 支払い期限設定
    6. 支払い期限設定ルールの上書きを有効にした場合に設定します。
    下記2つのいずれかをプルダウンから選択し、支払い期限を設定します。

    • 支払い期限を請求月からの月数+日指定で期日を指定する
      月数: 「当月」から「12ヶ月後」のいずれかをプルダウンから選択します。
      日指定: プルダウンから日付を選択します。

      ※請求頻度が「毎月」で 締め日が「月末(28日以降)」の場合、「当月」は選択できません。
      また、請求頻度が「毎月」の場合、締め日よりも前の日付を選択することはできません。

    • 支払い期限を請求日からの日数で期日を指定する
      請求書発行日から何日以内に支払うかを指定します。(例：30日以内 = NET 30)

操作の実行​

  1. 更新
    新しい設定を適用するには、更新をクリックしてください。
    更新に成功すると、編集した内容で請求スケジュールが変更されます。
    エラーが表示された場合は、他の請求スケジュールと重複するコードが登録されていないかご確認ください。

利用上の注意​

請求スケジュールを編集する機能を利用する際は、以下の点にご注意ください。

編集の影響範囲とタイミング​

請求スケジュールの編集内容は、編集する請求スケジュールが適用されている全てのバイヤーに即時影響します。
特に以下の点にご注意ください。

  • バイヤーへの一括影響: 請求頻度や締め日、支払い期限ルールを変更した場合、当該スケジュールが設定されている全てのバイヤーの次回以降の請求サイクルが一律で変更されます。
    特定のバイヤーのみルールを変更したい場合は、現在のスケジュールは編集せずそのバイヤー専用の新しいスケジュールを作成し、そちらを適用してください。
  • すでに作成された請求書への影響: すでにシステム内で下書き請求書として作成が完了している、または正式な請求書として承認済みのデータに対して、今回のスケジュール編集が遡って影響することはありません。
    変更は、次回の下書き請求書作成時から適用されます。

頻度・締め日の変更​

請求頻度や締め日を変更する際、集計される伝票の欠落が発生しないか事前に確認してください。

締め日を早めた場合(例:月末締め から 20日締めに変更)、直前の請求期間との間に伝票が集計されない空白期間(請求漏れ)が発生する可能性があります。
また、先に下書き請求書が発行されてしまっている場合は、削除して再集計する必要があります。

なお、頻度や締め日の変更によって二重請求が発生するリスクは、基本的にはありません。
一度請求書に紐づいた伝票は、請求スケジュールの集計対象外となるため、同じ伝票が再度別の請求書に紐づけられることはありません。

登録済みのコードと重複するコードは使用できません。​

「コード」はシステム全体での識別子となるため、既存の請求スケジュールと同じコードは登録できません。
管理しやすい一意の半角英数字を設定してください。

「支払い期限設定ルール」の設定によっては、下書き請求書に支払い期限が表示されないことがあります。​

  • 支払い期限設定ルールの上書を「無効」にした場合: バイヤー情報に登録されているルールが適用されます。
    バイヤー側でも支払い期限設定ルールが設定されていない場合は、支払い期限が空欄の下書き請求書が作成されますのでご注意ください。
  • 支払い期限設定ルールの上書を「有効」にした場合: バイヤー情報の設定に関わらず、請求スケジュールの設定が強制的に適用されます。