入金確認書を作成する
概要
バイヤーからの入金内容を入金確認書として登録し、請求残高を消し込む機能です。
利用目的
主な目的は、請求書に基づいて計上された請求残高へ入金の記録を紐づけ、請求残高を一元管理できるようにすることです。
バイヤーと通貨の組み合わせごとに入金を整理し、未回収金額の状況をDEXTRE上で把握しやすくします。
機能の説明
入金確認書とは
入金確認書は、バイヤーが持つ請求残高を消し込むための機能です。
請求書をもとに未回収金額として計上された請求残高を、入金確認書を作成することで消し込みます。
バイヤーと通貨の組み合わせごとに、1件の入金確認書を作成します。
請求残高について、詳細は請求残高を確認するを参照してください。
入金確認金額
入金確認金額は、対象バイヤーと通貨に対応する請求残高の金額がデフォルトで自動設定されます。
必要に応じて、実際の入金額に合わせて任意の金額に変更できます。
入金確認金額は、0より大きい金額のみ入力できます。0以下の金額では入金確認書を作成できません。
請求残高を上回る金額を入力することもでき、その場合は請求残高がマイナスの状態となり、過払いが発生していることを認識できます。
メーカーの銀行口座
メーカーの銀行口座を設定する場合は、事前に銀行口座マスタ作成が必要です。
通貨に対応する銀行口座を利用できます。
銀行口座の作成方法は銀行口座を作成するを参照してください。
メーカーの銀行口座は未設定にすることもできます。
入金確認書番号の自動生成ルール
入金確認書番号は、自動生成か手動でカスタマイズするか指定できます。
自動生成する場合は、DEXTREの標準ルールか、伝票番号の採番ルール設定に基づいて生成されます。
伝票番号の採番ルールについて、詳細は伝票番号の採番ルールを設定するを参照してください。
タグの適用
入金確認書の作成と同時に、入金確認書へタグを適用できます。
操作方法
入金確認書作成画面への移動
- 取引メニュー > 請求管理をクリックします。
- 入金確認書の作成をクリックします。
「新しい入金確認書を作成」ページに遷移します。
フォームの入力方法
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対象バイヤーの選択
入金確認書を作成するバイヤーの選択ボタンをクリックします。バイヤー検索で各項目から条件を絞り込み、対象のバイヤーを検索できます。
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通貨
プルダウンで対象の通貨を選択します。 -
入金確認金額
実際の入金額を入力します。 -
メーカーの銀行口座
入金先の銀行口座をプルダウンから選択します。銀行口座を登録しない場合は、未設定を選択します。
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入金確認書番号
入金確認書番号を手動でカスタマイズするか、自動生成するかをトグルボタンで指定します。- 入金確認書No.をカスタマイズを有効にする: 自由入力で入金確認書番号を設定します。
- 入金確認書No.をカスタマイズを無効にする: 入金確認書番号が自動生成されます。
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確認日
入金が確認された日付を入力します。日付はカレンダーから指定します。※実際に入金された日付を入力することを推奨します。
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備考
社内メモを入力します。PDFには出力されません。 -
タグの選択
作成する入金確認書に適用するタグを選択します。社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。
タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
タグの作成方法について詳しく説明しています。
タグの作成方法
-
タグ作成をクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。 -
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
タグを識別するコードを入力します。 - タグ名(必須)
タグの表示名を入力します。 - 概要
タグの簡単な説明文を入力します。 - タグ色
タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。- 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
- 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
- タグコード(必須)
-
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。
入金確認書の作成
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
処理に成功すると、入金確認書が作成されます。
利用上の注意
入金確認金額は実際の入金額を入力する
入金確認金額は、実際の入金額を入力してください。
デフォルトでは請求残高の金額が自動設定されますが、実際の入金額と異なる場合があります。
金額に間違いがないか必ず確認してください。