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入金確認書を編集する

概要​

作成済みの入金確認書の内容を編集・更新する機能です。

利用目的​

入金確認書に紐づく管理情報を、運用状況に合わせて見直し、最新の状態に保てます。

バイヤーや金額の紐づけを変えずに必要な情報だけを更新できるため、請求・入金に関する記録の整合性を保ちながら管理できます。

機能の説明​

編集可能な項目​

以下の項目を編集できます。

  • メーカーの銀行口座
  • 入金確認書番号
  • 確認日
  • 備考
  • タグ

入金確認書の位置づけ​

入金確認書は、バイヤーが持つ請求残高を消し込むための機能です。

入金確認書の作成や請求残高の仕組みについて、詳細は以下の操作マニュアルをご確認ください。

メーカーの銀行口座​

メーカーの銀行口座を設定する場合は、事前に銀行口座マスタ作成が必要です。

通貨に対応する銀行口座を利用できます。

銀行口座の作成方法は銀行口座を作成するを参照してください。

メーカーの銀行口座は未設定にすることもできます。

操作方法​

入金確認書の編集画面への移動​

  1. 取引メニュー > 請求管理をクリックします。
  2. 入金確認書一覧タブをクリックします。
  3. 編集したい入金確認書の編集ボタンをクリックします。
    「入金確認書の編集」ページに遷移します。

フォームの入力方法​

必要に応じて、入力項目を編集します。

基本情報​

  1. メーカーの銀行口座
    入金先の銀行口座をプルダウンから選択します。
    通貨に対応する銀行口座を利用できます。

    銀行口座を登録しない場合は、未設定を選択します。

  2. 入金確認書番号
    入金確認書番号を入力します。

  3. 確認日
    入金が確認された日付を入力します。日付はカレンダーから指定します。

    ※実際に入金された日付を入力することを推奨します。

  4. 備考
    社内メモを入力します。PDFには出力されません。

タグの設定​

  1. タグの選択
    入金確認書に適用するタグを選択します。

    社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
    管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。

    選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。

    タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
    タグの作成方法について詳しく説明しています。

タグの作成方法​

  1. タグ作成ボタンをクリックします。
    「新規タグ作成」モーダルが開きます。

  2. 以下の項目を入力します。

    • タグコード(必須)
      タグを識別するコードを入力します。
    • タグ名(必須)
      タグの表示名を入力します。
    • 概要
      タグの簡単な説明文を入力します。
    • タグ色
      タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。
      • 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
      • 色を設定が無効: タグの色は設定されません。

  3. 入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
    タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。

入金確認書の更新​

入力内容を確認のうえ、更新ボタンをクリックします。

処理に成功すると、入金確認書が更新されます。

利用上の注意​

編集できない項目​

請求残高の計算に影響するため、入金確認書の編集機能では、以下の項目は編集できません。

  • 対象のバイヤー
  • 入金確認金額
  • 通貨

トラブルシューティング​

入金確認金額やバイヤーの紐づけを訂正したい​

入金確認金額や対象バイヤー、通貨の誤りは、編集では修正できません。

該当の入金確認書を削除し、正しい内容で入金確認書を再作成してください。

入金確認書の作成方法は入金確認書を作成するを参照してください。