返品伝票を作成する

概要
利用目的
機能の説明
操作方法
利用上の注意

概要

バイヤーからの返品を返品伝票として作成する方法を説明します。

利用目的

主な目的は、バイヤーからの返品情報を返品伝票として作成し、返品に関する情報を一元管理することです。

返品伝票は請求書に適用できるため、返品に伴う金額調整を請求に反映できます。

伝票単位の理由や明細単位の理由を記録することで、コンプライアンス・統制の担保にもつながります。

機能の説明

返品伝票のデータソース

返品伝票は、次の2種類のデータソースから作成できます。

データソースによって参照データや入力仕様、設定項目が異なります。

納品書: 納品書のデータをもとに、返品アイテムの選定および明細入力を行います。
通貨、取引条件、デポジット条件、在庫操作、SKU明細は納品書の設定を引き継ぎます。
オリジナル(データソースなし): 伝票由来のデータを参照せず、製品マスタから返品アイテムの選定および明細入力を行います。
通貨、取引条件、デポジット条件、在庫操作を返品伝票側で設定します。

コア設定による選択肢の制約

以下の項目は、メーカーのコア設定(コンフィグ)によって利用できる選択肢が決まります。

選択できる通貨
選択できる取引条件
選択できるデポジット条件

データソースがオリジナル(データソースなし) の場合、通貨・取引条件・デポジット条件は返品伝票側で設定します。

在庫操作

返品伝票の作成と同時に、在庫操作による移動を行うことができます。

データソースが納品書の場合: 元となる納品書の作成・完了時に在庫操作が有効であった場合に、自動的に有効化されます。
移動元は納品書側で指定された移動先に固定されます。
データソースがオリジナル(データソースなし)の場合: 有効にするか、無効にするかを選択できます。
有効にする場合は、在庫の引き当て元と移動先を指定します。

返品伝票番号の自動生成ルール

返品伝票番号は、自動生成か手動でカスタマイズするかを指定できます。

自動生成する場合は、DEXTREの標準ルールか、伝票番号の採番ルール設定に基づいて生成されます。

詳細は伝票番号の採番ルールを設定するを参照してください。

操作方法

操作画面への移動

取引メニュー > 納品管理をクリックします。
返品伝票の作成をクリックします。
「新規返品伝票の作成」画面に遷移します。

フォームの入力方法

バイヤーとデータソースタイプの選択

バイヤー検索
返品伝票を作成するバイヤーを各項目から絞り込んで検索できます。
バイヤーを選択する
返品伝票を作成するバイヤーの選択ボタンをクリックします。
データソースタイプ
使用するデータソースタイプについて、納品書またはオリジナル(データソースなし) のいずれかをプルダウンで選択します。

データソースが納品書の場合の入力

データソースとして納品書を選択した場合、次の項目を入力します。

納品書検索
各項目から条件を絞り込んで、データソースとする納品書を検索できます。
納品書を選択
データソースとする納品書の選択ボタンをクリックします。

納品書は1件のみ選択できます。
在庫操作
選択した納品書の在庫操作が有効である場合にのみ入力します。

在庫の移動先となるラベル、ロケーションをそれぞれプルダウンで選択します。
アイテム
選択した納品書に基づいて、返品候補となるSKU明細の入力フォームが追加されます。

返品するSKUに対して、以下の情報を入力します。
- 数量: 返品を受ける数量を入力します。
- 理由: SKUごとに理由を入力できます。入力した理由は、PDFのSKU明細に出力されます。

データソースがオリジナル(データソースなし)の場合の入力

データソースとしてオリジナル(データソースなし) を選択した場合、次の項目を入力します。

通貨
返品伝票で使用する通貨をプルダウンで選択します。
取引条件
取引条件をプルダウンから選択します。

あわせて、選択した取引条件に対応する取引条件率を入力します。
デポジット条件
デポジットありかデポジットなしをプルダウンから選択します。
在庫操作を使用する
返品伝票の作成と同時に在庫移動を行うか、行わないかトグルボタンで指定します。
- 有効: 返品伝票の作成と同時に在庫移動を行います。あわせて在庫の引き当て元と移動先を指定します。
- 無効: 返品伝票を作成しても、在庫を移動しません。
SKUの選択
アイテムを追加で選択したSKUごとの数量を入力します。

SKUを追加する場合、必要に応じてアイテムを追加をクリックします。
「製品選択」モーダルが開きます。

返品伝票に含める製品にチェックを入れます。
- 製品は複数選択できます。
- 製品検索に条件を入れて製品を絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットする製品を全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、全て選択解除するをクリックします。
選択が完了したら、選択ボタンをクリックします。
SKUの選択セクションに選択した製品が追加されます。
アイテム
数量を入力したSKUが明細のアイテムとして追加されます。

以下の項目を入力します。
- 理由: SKUごとに理由を入力できます。入力した理由は、PDFのSKU明細に出力されます。
- 卸価格: 金額を直接入力して変更できます。
- 税: 適用する税を変更できます。
卸価格・税は返品伝票の対象バイヤー・通貨・取引条件・製品マスタの設定を参照して初期値がセットされます。

カスタムアイテムの設定

製品マスタとして存在しないアイテムを追加できます。

カスタムアイテム
必要に応じて、アイテムを追加をクリックします。
カスタムアイテムの入力欄が1つ追加されます。
カスタムアイテム1つごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: カスタムアイテムの表示名を入力します。
- 数量: カスタムアイテムの数量を入力します。
- 卸価格: カスタムアイテムの卸価格を入力します。
- 税: 設定する税にチェックを入れます。
- 理由: カスタムアイテムごとに理由を入力できます。
合計金額は、(卸価格 + 適用した税) × 数量で算出されます。

不要なアイテムは、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

返品伝票の基本情報

以下の基本情報を入力します。

納品先の住所を登録するか、登録しないかをトグルボタンで指定します。
- 納品先住所を登録するを有効にする: 納品先住所を登録できます。あわせて住所情報を指定します。
- 納品先住所を登録するを無効にする: 納品先住所は登録しません。
納品先住所を登録する場合、プルダウンから以下の項目を選択し、納品先住所を指定します。
- 新しい住所を入力: 納品先となる各種住所情報を入力します。
- 納品先住所を選択: 納品先リストから納品先住所を選択・変更します。
納品先住所は返品元(バイヤー側)の住所として扱われます。
返品伝票番号
返品伝票番号をカスタマイズするか、カスタマイズしないかをトグルボタンで指定します。
- 返品伝票No.をカスタマイズを有効にする: 自由入力で返品伝票番号を設定します。
- 返品伝票No.をカスタマイズを無効にする: 返品伝票番号が自動生成されます。
伝票日付
伝票日付を設定するか、設定しないかをトグルボタンで指定します。
- 伝票日付を設定するを有効にする: 返品伝票の年月日を入力します。カレンダーから選択できます。
- 伝票日付を設定するを無効にする: 伝票日付を設定しません。
請求書に適用不可にする
請求書に適用できない状態で返品伝票を作成できるようにするか、しないかをトグルボタンで指定します。
- Yes: 請求書に適用できない状態で返品伝票を作成できます。すでに決済が完了している場合や、再納品を前提とした一時的な返品など、伝票のみ発行したい場合に用います。
- No: 請求書に適用できない状態で返品伝票を作成できません。
理由
伝票単位の返品理由を入力します。PDFに出力されます。
PDFに記載するコメント
出力したPDF上に記載するコメントを入力します。100文字まで入力できます。
理由以外に必要な備考を入力します。

タグの設定

管理用のタグを設定できます。

タグの選択
作成する返品伝票に適用するタグを選択します。

社内でのデータ分類・運用メモ向けに管理用タグを設定できます。
管理用タグは、バイヤーの画面には表示されません。

選択肢から設定したいタグのチェックボックスを有効にします。

タグを新しく作成する場合は、タグの作成方法をご確認ください。
タグの作成方法について詳しく説明しています。

タグの作成方法

タグ作成をクリックします。
「新規タグ作成」モーダルが開きます。
以下の項目を入力します。
- タグコード(必須)
  タグを識別するコードを入力します。
- タグ名(必須)
  タグの表示名を入力します。
- 概要
  タグの簡単な説明文を入力します。
- タグ色
  タグの色を設定するか、しないかをトグルボタンで指定します。
  - 色を設定が有効: カラーピッカーから任意のカラーを指定します。
  - 色を設定が無効: タグの色は設定されません。
入力内容を確認のうえ、作成ボタンをクリックします。
タグの選択の選択肢に、作成したタグが追加されます。

送料の設定

返品伝票に含める送料を追加できます。

必要に応じて、出荷コストを追加ボタンをクリックします。
送料の明細入力欄が1つ追加されます。
明細ごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: 明細の表示名を入力します。
- 費用: 明細の金額を入力します。
- 税: 適用する税にチェックを入れます。
合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。

不要な費用は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。

その他の費用の設定

返品伝票に含めるその他の費用を追加できます。

必要に応じて、他コストを追加ボタンをクリックします。
その他の費用の明細入力欄が1つ追加されます。
明細ごとに、以下の項目を入力します。
- 表示名: 明細の表示名を入力します。
- 費用: 明細の金額を入力します。金額はマイナスの数値を入力して値引きとして扱うこともできます。
- 税: 適用する税にチェックを入れます。
合計金額は、費用 + 適用した税で算出されます。

不要な費用は、ゴミ箱アイコンをクリックして削除できます。