バイヤーにデフォルトのメーカー銀行口座を設定する
概要
請求書作成などの際に、バイヤーからメーカーに入金される振込先口座を、バイヤーごとに設定できる機能です。
利用目的
バイヤーごとの振込先口座をあらかじめ設定しておくことで、入金先口座の運用ルールを統一できます。
同一の手順で各バイヤーの設定を管理できるため、担当者ごとの差を抑え、業務の標準化と属人化の防止に役立ちます。
機能の説明
デフォルトのメーカー銀行口座として登録済みの口座を設定できます
デフォルトのメーカー銀行口座は、請求書作成などの際に、メーカーの銀行口座を設定する際の初期値として利用されます。
メーカー設定で登録済みの銀行口座をデフォルトのメーカー銀行口座に設定できます。
設定方法は個別設定と一括設定があります
デフォルトのメーカー銀行口座は、1件のバイヤーごとに設定する方法と、複数のバイヤーに対して一括で設定する方法があります。
本マニュアルでは、1件のバイヤーごとに個別に設定する方法を説明します。
複数のバイヤーに対して一括で設定する方法は、バイヤーをクイック編集で一括更新するを参照してください。
操作方法
バイヤーのデフォルトのメーカー銀行口座は、バイヤーの編集機能で設定できます。
バイヤー編集画面への移動
- バイヤーメニューをクリックします。
- 取引可能バイヤー一覧タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。 - バイヤー検索
各項目に条件を入れて、バイヤーを絞り込むことができます。 - 設定対象のバイヤーの編集ボタンをクリックします。
「バイヤーを編集」ページに遷移します。
フォームの入力方法
取引条件セクション内のデフォルトのメーカー銀行口座を設定します。
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デフォルトのメーカー銀行口座
プルダウンから銀行口座を選択します。バイヤーに設定された通貨に対応する銀行口座から選択できます。
設定の更新
設定内容を確認のうえ、更新ボタンをクリックします。
処理に成功すると、設定した内容でデフォルトのメーカー銀行口座が更新されます。
利用上の注意
事前に銀行口座を登録する必要があります
デフォルトのメーカー銀行口座を設定するには、事前に銀行口座を登録しておく必要があります。
銀行口座の登録方法は、銀行口座を作成するを参照してください。