仕入先からの入荷を作成する
このページは、在庫管理(新方式)を利用している環境向けの手順です。
画面構成がこのページと異なる場合は、在庫管理(従来方式)のマニュアルを参照してください。
概要
在庫管理(新方式)で、仕入先から入荷を作成する方法を説明します。
利用目的
本機能の主な目的は、仕入品の入荷情報と入荷原価を在庫評価の根拠として扱えるようにし、入荷情報を一元管理することです。
発注に基づく入荷と、発注なしの入荷の入力方法を分けて扱うことで、仕入先からの入荷登録を共通の手順で進められます。
機能の説明
入荷とは
入荷は、仕入れた在庫の入荷内容を帳票として作成する機能です。
入荷には、元となる発注や仕入先、入荷先、在庫セグメント、ロット、入荷明細などが含まれます。
作成した直後の入荷は、未確定ステータスになります。
事前準備
入荷を作成する前に、以下の設定を確認してください。
- 仕入先の作成
- 仕入先のマスタを作成する必要があります。
- 詳細は仕入先を作成するマニュアルを参照してください。
- 製品の作成と仕入先の紐付け
- 仕入れる対象の製品マスタを作成し、なおかつ仕入先を製品に紐付ける必要があります。仕入先はSKUごとに紐付けます。
- 詳細は次のマニュアルを参照してください。
- 発注の作成
- 発注から入荷を行う場合は、事前に発注を作成してください。発注なしで入荷を行う場合は、事前に発注を作成する必要はありません。
- 詳細は仕入先への発注を作成するマニュアルを参照してください。
- 在庫拠点・ロケーションの作成
- 入荷先となる拠点とロケーションを作成する必要があります。
- 詳細は次のマニュアルを参照してください。
- 在庫セグメントの作成
- 各入荷明細に対して、在庫の業務上の区分を設定する場合は、事前に在庫セグメントを作成してください。
- 詳細は在庫セグメントを作成するマニュアルを参照してください。
入荷元の種類
入荷の作成では、発注から入荷と発注なしで入荷のいずれかを指定します。
- 発注から入荷: 入荷の対象になる発注を選択し、発注の仕入先や明細を利用して入荷を作成します。入荷待ちまたは一部入荷済みステータスの発注のみを対象にできます。
- 発注なしで入荷: 仕入先や入荷明細を直接入力して入荷を作成します。有効ステータスの仕入先のみを対象にできます。
ロットの扱い
ロットは、同じ入荷単位・製造単位・期限などでまとめて管理する在庫の単位です。
同じSKUの商品でも、入荷日や製造番号、消費期限が異なる場合は、ロットを分けて管理することで、期限確認や出荷可否の判断、回収対象の特定がしやすくなります。
また、ロットは品質管理や在庫の引当ルールにも利用されます。
引当ルールでは、FIFO(古い入荷在庫を優先)やFEFO(期限の近い在庫を優先)により、候補となるロットの優先順を判断できます。出荷可否や回収対象の扱いについては、品質管理や引当ルールの設定で管理します。
入荷原価単価の扱い
入荷原価単価は、在庫評価で使用する原価の単価です。
発注から入荷する場合、直接入力した入荷原価単価は、在庫評価で仕入単価より優先的に扱われます。
発注なしで入荷する場合も、入力は必須です。0や空欄にすることはできません。
入荷のステータス
入荷のステータスは、次の2種類です。
- 未確定: 入荷を作成した直後の、確定前の状態です。入荷の編集、確定、キャンセルを行えます。
- 確定済み: 入荷が確定し、入荷した在庫の数量、保管先、ロット、入荷原価単価などが記録された状態です。入荷の編集、キャンセルはできません。
操作方法
入荷の作成画面に移動する
- 在庫メニューをクリックします。
- 在庫操作タブをクリックします。
- 仕入をクリックします。
- 入荷をクリックします。
- 入荷を作成ボタンをクリックします。
「入荷を作成」ページに遷移します。
フォームの入力方法
入荷元を選択する
入荷元セクションで、入荷の作成方法を選択します。
- 発注から入荷: 入荷の対象になる発注を選択し、発注の仕入先や明細を利用して入荷を作成します。
- 発注なしで入荷: 仕入先や入荷明細を直接入力して入荷を作成します。
入荷伝票番号を入力する
入荷伝票セクションで、必要に応じて入荷伝票番号を入力します。
空欄の場合は、作成時に自動生成されます。
対象の発注または仕入先を選択する
入荷元セクションで発注から入荷を選択した場合は、対象の発注を選択します。発注なしで入荷を選択した場合は、対象の仕入先を選択します。
発注から入荷を選択した場合:
発注を選択セクションで入力を行います。
- 発注番号または仕入先を検索より、発注を検索します。
- 入荷対象にする発注をラジオボタンで1つ選択します。
発注を選択すると、発注詳細が読み込まれます。
- 発注の仕入先は、入荷の仕入先として設定されます。
- 入荷待ち数量が残っている発注明細が、入荷明細へ追加されます。すでに入荷を作成して入荷待ち数量が0となった発注明細は、入荷明細に追加されません。
発注なしで入荷を選択した場合:
仕入先を選択セクションで入力を行います。
- 仕入先を検索から仕入先を検索します。
- 対象の仕入先をラジオボタンで1つ選択します。
入荷先を選択する
入荷先を選択セクションで、在庫をどこに入庫するかの入荷先を、拠点とロケーションで指定します。
- 拠点を検索から拠点を検索します。
- 拠点をラジオボタンで1つ選択します。
- ロケーションを検索からロケーションを検索します。
- ロケーションをラジオボタンで1つ選択します。
在庫セグメント・ロットの初期値を入力する
必要に応じて、入荷明細に反映する在庫セグメントとロットの初期値を入力します。
初期値を入力した後でも、在庫セグメントとロットの項目は入荷明細ごとに上書きできます。
在庫セグメント初期値:
- 在庫セグメントを検索から在庫セグメントを検索します。
- 対象の在庫セグメントをラジオボタンで1つ選択します。
ロット初期値:
- ロットコード
自社で管理するロットの番号やコードを入力します。 - 実期限日
入荷時に確認した実際の期限日を入力します。 - 仕入先ロット
仕入先側のロットの番号やコードがあれば入力します。自社管理のロットコードとは分けて保持します。
【発注なしで入荷の場合のみ】製品を選択する
発注なしで入荷の場合は、入荷明細に追加する製品・SKUを選択します。
-
製品選択ボタンをクリックします。
「製品選択」モーダルが開きます。 -
一覧から、対象の製品のチェックボックスにチェックをつけて選択します。
-
選択ボタンをクリックします。
「製品選択」モーダルが閉じ、選択済み製品 / 選択済SKUの一覧に選択した製品が追加されます。 -
SKUの一覧から、入荷明細に追加するSKUのチェックボックスにチェックをつけて選択します。
入荷明細に選択したSKUの入力欄が追加されます。
入荷明細を確認・入力する
入荷明細セクションで、入荷対象のSKUと明細情報を確認・入力します。
-
入荷数量
入荷する数量を入力します。0や空欄にすることはできません。発注から入荷の場合は、入荷待ちの残数量を初期値として自動入力されます。また、残数量を超える数量を入力することはできません。
-
明細別入荷先
明細単位で入荷先の指定が必要な場合にのみ、プルダウンで拠点とロケーションを選択します。入荷先を選択するセクションで設定した拠点とロケーションが初期値として設定されます。
-
在庫セグメント
明細単位で在庫セグメントの指定が必要な場合にのみ、プルダウンで選択します。在庫セグメント初期値セクションで設定した在庫セグメントが初期値として設定されます。
-
ロット・期限
明細単位でロット項目の入力が必要な場合にのみ、プルダウンから明細でロットを上書きを選択します。上書きする場合は、次の項目を設定します。
- ロットコード
- 実期限日
- 期限種別
- 仕入先ロット
-
仕入単価
発注から入荷の場合にのみ、仕入単価の項目が表示されます。仕入単価は、選択した発注のデータから引き継がれます。 -
入荷原価単価
入荷時点の原価単価を入力します。0や空欄にすることはできません。発注から入荷の場合は、仕入単価を初期値として自動入力されます。編集が必要な場合は、チェックボックスにチェックをつけて、原価単価を直接入力します。
- 同じSKUをもう一行追加ボタンをクリックすると、入荷明細を分割できます。
- 削除ボタンをクリックすると、対象の入荷明細を削除できます。
入荷を作成する
入力内容を確認のうえ、下書きを作成して確定へボタンをクリックします。
処理に成功すると、入荷が作成されます。作成した直後の入荷は、未確定ステータスとなります。
利用上の注意
入荷元を切り替えると入力済みの内容がクリアされます
入荷元を切り替えると、入力中のデータはクリアされます。
入力を始める前に、発注から入荷と発注なしで入荷のどちらで作成するかを確認してください。
「発注から入荷」の場合、発注の残数量を確認してください
発注から入荷の場合、入荷明細の入荷数量の合計は発注の残数量を超えられません。
入荷数量を変更する場合は、各入荷明細の残数量を確認しながら入力してください。
「発注なしで入荷」の場合、選択できる製品とSKUは仕入先で絞り込まれます
発注なしで入荷で選択できる製品とSKUは、選択中の仕入先に紐づく条件で絞り込まれます。
選択中の仕入先が紐付いていない製品やSKUは、入荷明細に追加できません。