請求一覧をデータ出力する(Excel)
概要
請求一覧のデータをExcelファイル形式で出力し、ダウンロードできます。
利用目的
主な目的は、請求金額の推移、直近の入金状況、繰越金額、クレジットノート金額をExcelで一覧化し、確認・比較できるようにすることです。
期間やバイヤーなどで出力対象を絞り込めるため、確認したい請求データだけをまとめて扱えます。
機能の説明
請求一覧のデータ出力でできること
本機能では、請求一覧のデータをExcelファイル形式で出力し、ダウンロードできます。
データ出力の処理はバックグラウンドで行われ、完了時に通知メールが送信されます。
請求一覧とは
請求一覧は、請求書ごとの請求金額、繰越金額、相殺・返金額に加え、各請求書から見た前回の請求金額、および最も直近の入金確認書の入金額を1行にまとめたデータです。
請求一覧で用いる用語は、次のとおりです。
- 今回請求書: 各行データの請求書番号に対応する請求書です。
- 今回請求額: 今回請求書の請求金額です。
- 前回請求書: 今回請求書から見て1件前の請求書を指します。どの請求書を「前回」とするかは、請求書の期間フィルターによって決まります。
- 前回請求額: 前回請求書の請求金額です。
- 前回入金額: 今回請求書から見て最も直近の入金確認書の入金額です。どの入金確認書を対象とするかは、請求書および入金確認書の期間フィルターによって決まります。
- 繰越金額: 今回請求書に適用された請求残高の金額です。
- クレジットノート金額: 今回請求書に適用されたクレジットノートの合計金額です。
データ出力時の絞り込みと出力内容
データ出力時は、対象言語、期間、バイヤーを指定して、出力対象となるデータを絞り込みます。
期間内の対象となる請求書はすべて出力されます。
また、概要には出力に関する社内用のメモを記録できます。概要はExcelファイルに出力されます。
操作方法
請求一覧のデータ出力は、以下のフローで行います。
1. 出力条件を指定してデータ出力を開始する
データ出力画面への移動
- データ出力メニューをクリックします。
- 請求一覧タブをクリックします。
- データ出力タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。
フォームの入力
-
対象言語
データ出力するExcelファイルの言語をプルダウンから選択します。言語は、メーカーのコア設定(コンフィグ)で有効化されているものを利用できます。
-
期間
データ出力の対象となる期間を指定します。以下の期間フィルターから、それぞれ基準となる日付の種類を選択します。
- 請求書の期間フィルター: 発行日(伝票日付)または作成日のいずれかをプルダウンで選択します。
- 入金確認書の期間フィルター: 確認日(伝票日付)または作成日のいずれかをプルダウンで選択します。
また、期間の開始日時と終了日時をそれぞれ入力します。日付はカレンダーから選択できます。
-
通知用メール
ダウンロード用URLを送信するメールアドレスを入力します。 -
概要
必要に応じて入力します。概要はExcelファイルに出力されます。 -
データ出力の対象とするバイヤーにチェックを入れて選択します。
- バイヤー検索に条件を入れてバイヤーを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットするバイヤーを全て選択する場合は、全て選択するをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、選択を全て解除するをクリックします。
データ出力の実行
各項目の入力が完了したら、送信ボタンをクリックします。
データ出力の処理がバックグラウンドで開始されます。
処理が完了すると、設定した通知メールアドレス宛にダウンロード用URLが送信されます。
画面上からダウンロードする場合は、次の手順に進みます。
2. Excelファイルをダウンロードする
ダウンロード画面への移動
データ出力の処理が完了したら、以下の手順でExcelファイルをダウンロードします。
- データ出力メニューをクリックします。
- 請求一覧タブをクリックします。
- ダウンロードタブをクリックします。
ファイルのダウンロード
-
更新ボタンをクリックして、データ出力の処理完了状況を確認します。
処理が完了していない場合、ダウンロードボタンは表示されません。 -
処理が完了次第、ダウンロードボタンをクリックします。
Excelファイル(.xlsx)をダウンロードできます。
利用上の注意
データ出力の処理時間とダウンロード
データ出力は即時ではなくバックグラウンドで処理されるため、画面を開いた直後はダウンロードが表示されないことがあります。
ファイルの準備が完了したかどうかは、画面の更新を行って確認するか、指定した通知メールアドレス宛に届く完了メール(ダウンロード用URL)を確認してください。
請求書・入金確認書の期間フィルター
期間フィルターで請求書の発行日や入金確認書の確認日を基準とする場合、日付が未登録の伝票は出力に含まれません。
「前回」や「前回入金額」の解釈
前回請求書・前回請求額・前回入金額は、請求書および入金確認書の期間フィルターによって決まります。
期間フィルターの指定を変えると、同じ請求書でも「前回」や入金額の扱いが変わることがあります。