入金確認書をデータ出力する(Excel)
概要
入金確認書のデータをExcelファイル形式で出力し、ダウンロードできます。
利用目的
本機能は、入金確認書をExcelで出力し、期間やバイヤーごとの入金状況を確認・整理することを目的とします。
期間やバイヤーで出力対象を絞り込めるため、確認したい入金確認書データを効率よく取り出して、社内共有や運用確認に活用できます。
機能の説明
入金確認書とは
入金確認書は、バイヤーが持つ請求残高を消し込むために作成する書類です。
入金確認書のデータ出力でできること
本機能では、入金確認書のデータをExcelファイル形式で出力し、ダウンロードできます。
出力処理はバックグラウンドで行われ、完了後は通知メールのダウンロードURLまたはダウンロード画面からファイルを取得できます。
データ出力時の絞り込みと出力内容
データ出力時は、対象言語、期間、バイヤーを指定して、出力対象となるデータを絞り込みます。
また、概要には出力に関する社内用のメモを記録できます。概要はExcelファイルに出力されます。
操作方法
入金確認書のデータ出力は、以下のフローで行います。
1. 出力条件を指定してデータ出力を開始する
データ出力画面への移動
- データ出力メニューをクリックします。
- 入金確認書タブをクリックします。
- データ出力タブをクリックします。
※デフォルトで開かれています。
フォームの入力方法
-
対象言語
データ出力するExcelファイルの言語をプルダウンから選択します。言語は、メーカーのコア設定(コンフィグ)で有効化されているものを利用できます。
-
期間
データ出力の対象となる期間を指定します。期間フィルターでは、確認日または作成日のいずれかをプルダウンで選択します。
また、期間の開始日時と終了日時をそれぞれ入力します。日付はカレンダーから選択できます。
-
通知用メール
ダウンロード用URLを送信するメールアドレスを入力します。 -
概要
必要に応じて入力します。概要はExcelファイルに出力されます。 -
データ出力の対象とするバイヤーにチェックを入れて選択します。
- バイヤー検索に条件を入れてバイヤーを絞り込むことができます。
- 検索条件にヒットするバイヤーを全て選択する場合は、全て選択するボタンをクリックします。
- チェックを全て外す場合は、選択を全て解除するボタンをクリックします。
データ出力の実行
各項目の入力が完了したら、送信ボタンをクリックします。
データ出力の処理がバックグラウンドで開始されます。
処理が完了すると、設定した通知メールアドレス宛にダウンロード用URLが送信されます。
画面上からダウンロードする場合は、次の手順に進みます。
2. Excelファイルをダウンロードする
ダウンロード画面への移動
データ出力の処理が完了したら、以下の手順でExcelファイルをダウンロードします。
- データ出力メニューをクリックします。
- 入金確認書タブをクリックします。
- ダウンロードタブをクリックします。
ファイルのダウンロード
-
更新ボタンをクリックして、データ出力の処理完了状況を確認します。
処理が完了していない場合、ダウンロードボタンは表示されません。 -
処理が完了次第、ダウンロードボタンをクリックします。
Excelファイル(.xlsx)をダウンロードできます。
利用上の注意
データ出力の処理時間とダウンロード
データ出力は即時ではなくバックグラウンドで処理されるため、画面を開いた直後はダウンロードボタンが表示されないことがあります。
ファイルの準備が完了したかどうかは、画面の更新を行って確認するか、指定した通知メールアドレス宛に届く完了メール(ダウンロード用URL)を確認してください。